作为提升投资者体验感和获得感的重要举措之一，2026年公募基金分红势头高涨 ，头部公司成为分红核心担当。根据Wind数据 ，截至10月26日，嘉实基金旗下共有78只产品（子份额分开统计）年内实施分红173次 ，累计派发29． 54亿元 ，位居公募同业前列，分红品种涵盖债券基金、权益基金和被动ETF等多种类型 ，广覆盖、常态化 、高频次 、强力度等特征也从侧面反映出嘉实基金的多元化回报能力 。
在传统分红主力军的固收基金领域 ，嘉实基金基石固收业务条线多只产品以高频且常态的分红机制，持续赢得投资者喜欢 。比如 ，“分红大户”嘉实超短债（A类/C类：012773/070009） ，根据Wind数据，截至10月26日 ，嘉实超短债债券A年内已实施9次分红 ，嘉实超短债债券C年内已实施8次分红，两类份额自成立来累计分红次数超260次，累计分红总额超过36亿元。对短债基金这类流动性配置需求较高的产品而言 ，高频且常态的分红节奏是夯实持有体验的一部分 。此外 ，嘉实致华纯债、嘉实丰益纯债 、嘉实稳荣债券 、嘉实3个月理财等聚焦中长期纯债投资的产品今年以来分红次数均超过3次 。
固收之外，ETF分红正成为常规动作 ，这是公募基金以持有人回报为发展导向的落实行动之一 ，也有助于优化权益投资的持有体验。嘉实基金旗下部分ETF产品直接将分红条款写进产品合同，让分红常态化升级至制度标准化 ，比如 ，A500ETF嘉实（159351）及联接基金（A类022453，C类022454 ，Y类022905） ，现金流ETF嘉实（159221）及联接基金（A类024574，C类024575）等 ，均在合同中设置了季度分红评估机制 。据Wind数据统计 ，截至2026年10月26日，A500ETF嘉实和现金流ETF嘉实年内均已实施4次分红，自成立来累计分红次数分别达8次和5次 。
客需驱动、以投资者为本 ，是嘉实基金成立27年以来始终坚守的初心 ，长期主义的分红基因在一些稳健运营多年的产品中表现尤为突出。根据Wind数据，从累计分红总额来看 ，嘉实主题混合（070010）自成立来累计分红超111亿元（111.83亿元） ，位居嘉实基金旗下各类产品分红总额之首 。沪深300ETF嘉实（159919）累计分红总额超80亿元（80.74亿元），在全市场宽基ETF分红总额排名 上位居前五名 ，其联接基金嘉实沪深300ETF联接（LOF）（A类160706 ，C类160724，I类021886 ，Y类022890）四类份额累计分红总额接近100亿元（98.46亿元） 。截至10月26日 ，嘉实基金旗下所有公募产品自成立以来累计分红超1800次，累计分红金额超1230亿元。（数据来自Wind）
在业内看来 ，随着公募基金高质量发展行动纵深推进 ，行业全面转向重视投资者回报 。分红既能反映基金公司可分配收益的沉淀能力与回报优先的经营取向，也是帮助投资者兑现部分投资收益 、提供现金流支持 、满足落袋为安需求、提升长期持有体验的重要方式之一 。除分红外，嘉实基金还在多个维度持续发力 ，比如通过常态化发行和管理新型浮动费率基金 、投资者教育和陪伴体系升级等举措 ，帮助投资者建立理性投资认知，坚守价值投资 、长期投资理念 ，致力于持续优化投资者的体验感和获得感。
注：〖壹〗、 数据来源：嘉实基金成立以来及2026年内分红次数及总金额 ，嘉实超短债债券 、嘉实致华纯债债券 、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实3个月理财债券、嘉实稳荣债券 、A500ETF嘉实及联接基金 、现金流ETF嘉实及联接基金、嘉实主题混合 、沪深300ETF嘉实及其联接基金分红总次数等分红数据，均来源于Wind ，统计截止日期为2026.10.26。
〖贰〗 、 ETF不收取申购赎回费及销售服务费 ，交易佣金详见证券公司收费标准 。
嘉实超短债债券A不收取销售服务费，申购费率：金额＜100万元为0.30% ，100万元≤金额＜500万元为0.10% ，金额≥500万元时为1000元/笔；赎回费率：持有时间＜7日为1.5%，持有时间≥7日赎回费为0 。嘉实超短债债券C销售服务费每年为0.25% ，不收取申购费 ，持有时间＜7日赎回费率为1.5%，持有时间≥7日赎回费为0。运作费率：管理费0.30%/年，托管费0.08%/年 。
嘉实致华纯债债券A不收取销售服务费 ，申购费率：金额＜100万元为0.80% ，100万元≤金额＜300万元为0.50%，300万元≤金额＜500万元为0.30% ，金额≥500万元时为1000元/笔；赎回费率：持有时间＜7天为1.50% ，7天≤持有时间＜30天为0.10%，持有时间≥30天为0 。嘉实致华纯债债券C 销售服务费率每年为0.20% ，不收取申购费；赎回费率：持有时间＜7天为1.50% ，持有时间≥7天为0。运作费率：管理费0.30%/年，托管费0.10%/年 。
嘉实丰益纯债定期债券A不收取销售服务费 ，申购费率（前收费）：金额＜50万元为0.60% ，50万元≤金额＜100万元为0.50%，100万元≤金额＜300万元为0.40% ，300万元≤金额＜500万元为0.20% ，金额≥500万元则费用为1000元/笔；赎回费率：持有时间＜7天为1.50%，7天≤持有时间＜30天为0.75%，持有时间≥30天为0 。嘉实丰益纯债债券C 销售服务费率每年为0.30% ，不收取申购费；赎回费率：持有时间＜7天为1.50% ，7天≤持有时间＜30天为0.75%，持有时间≥30天为0。运作费率：管理费0.30%/年 ，托管费0.10%/年 。
嘉实3个月理财债券A/E不收取申购费；赎回费率：持有时间＜7天为1.50%（全额计入基金财产） 。不收取固定管理费 ，以分档计提方式收取浮动管理费：当运作期年化收益率≤3%时管理费率为0，3%＜年化收益率≤8%时为0.20% ，年化收益率＞8%时为0.30%。运作费率：托管费0.05%/年；销售服务费A类为0.25%/年 ，E类为0.01%/年 。
嘉实稳荣债券不收取销售服务费，申购费率（前收费）：申购金额＜100万元时 ，申购费率为0.80%；100万元≤金额＜300万元时 ，申购费率为0.50%；300万元≤金额＜500万元时，申购费率为0.30%；金额≥500万元时 ，申购费用为1000元/笔 。赎回费：持有时间＜7天时 ，赎回费率为1.50%；7天≤持有时间＜30天时，赎回费率为0.10%；持有时间≥30天时，赎回费率为0.00%。运作费率：管理费率0.30%/年 ，托管费率0.10%/年。
嘉实中证A500ETF联接A不收取销售服务费 ，申购费率（前收费）：申购金额＜50万元时，申购费率为1.00%；50万元≤金额＜100万元时 ，申购费率为0.60%；金额≥100万元时 ，申购费用为1000元/笔；赎回费：持有时间＜7天费率为1.50%；7天≤持有时间＜30天时，赎回费率为0.10%；持有时间≥30天费率为0 。C类份额销售服务费率每年为0.20% ，不收取申购费 ，持有时间＜7天时，赎回费率为1.50% ，持有时间≥7天不收取赎回费 。Y类份额不收取销售服务费 ，申购费率：金额＜50万元费率为0.50%，50万元≤金额＜100万元费率为0.30% ，金额≥100万元则费用为每笔1000元；赎回费率：持有时间＜7天费率为1.50% ，持有时间≥7天费率为0。运作费率：管理费率为0.15%/年，托管费率为0.05%/年 。
嘉实国证自由现金流ETF联接A不收取销售服务费，申购费率：金额50万元费率为1.00% ，50万元≤金额100万元费率为0.60% ，金额≥100万元则费用为每笔1000元；赎回费率：持有时间7日费率为1.50%，7日≤持有时间30日费率为0.10% ，持有时间≥30日费率为0 。嘉实国证自由现金流ETF联接C销售服务费率为0.25%/年 ，不收取申购费，持有时间＜7天费率为1.50%；持有时间≥7天赎回费率为0。运作费率：管理费率为0.15%/年 ，托管费率为0.05%/年 。
嘉实主题混合不收取销售服务费 ，申购费率（前收费）：申购金额＜50万元时，申购费率为1.50%；50万元≤金额＜200万元时 ，申购费率为1.20%；200万元≤金额＜500万元时 ，申购费率为0.80%；金额≥500万元时，申购费用为1000元/笔；赎回费率：持有时间＜7天时 ，赎回费率为1.50%；7天≤持有时间＜365天时 ，赎回费率为0.50%；365天≤持有时间＜730天时，赎回费率为0.25%；持有时间≥730天时，赎回费率为0.00% 。运作费率：管理费率为1.20%/年 ，托管费率为0.20%/年。
嘉实沪深300ETF联接（LOF）A不收取销售服务费 ，申购费率（前收费）：申购金额＜50万元时，申购费率为1.50%；50万元≤金额＜200万元时 ，申购费率为1.20%；200万元≤金额＜500万元时 ，申购费率为1.00%；金额≥500万元时，申购费用为1000元/笔 。赎回费（场外）：持有时间＜7天时 ，赎回费率为1.50%；7天≤持有时间＜365天时 ，赎回费率为0.50%；365天≤持有时间＜730天时，赎回费率为0.25%；持有时间≥730天时 ，赎回费率为0.00% 。嘉实沪深300ETF联接（LOF）C不收取申购费 ，销售服务费率每年为0.40%，持有期＜7天赎回费1.5%；持有时间≥7天 ，赎回费0。嘉实沪深300ETF联接（LOF）I不收取申购费 ，销售服务费率每年为0.10%，持有期＜7天赎回费1.5%；持有时间≥7天，赎回费0 。嘉实沪深300ETF联接（LOF）Y不收取销售服务费 ，申购费率（前收费）：申购金额＜50万元时 ，申购费率为0.75%；50万元≤金额＜200万元时，申购费率为0.60%；200万元≤金额＜500万元时 ，申购费率为0.50%；金额≥500万元时 ，申购费用为1000元/笔 。赎回费：持有时间＜7天时，赎回费率为1.50%；持有时间≥7天 ，赎回费0。管理费率为0.15%/年 ，托管费率为0.05%/年。
风险提示：基金有风险，投资需谨慎 。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件 ，了解基金的风险收益特征 ，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验 、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应 。基金管理人承诺以诚实信用 、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产 ，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。过往业绩不预示其未来业绩 ，其他基金业绩不构成本基金业绩的保证 。上述产品由嘉实基金管理有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任 。
